nokturnal Americas FX News Wrap-up 12 Mei: USD bergerak lebih tinggi dengan penerbangan ke keselamatan mendominasi – Nokturnal

Dolar AS adalah yang terkuat di antara mata uang utama, sedangkan dolar Selandia Baru adalah yang terlemah.

Kenaikan dolar dapat dikaitkan dengan:

• Ekspektasi inflasi yang lebih tinggi dari University of Michigan Consumer Survey
• Kekhawatiran tentang pagu utang yang mengarah pada pelarian ke tempat yang aman meluas ke dolar
• Terobosan teknis di beberapa pasangan mata uang utama.

Pada Mei 2023, Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan turun 9,1% MoM menjadi 57,7 (dari 63,5 bulan lalu), yang merupakan penurunan 1,2% YoY dari Mei 2022. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini mengalami penurunan -5,4% secara bulanan menjadi 64,5%. (dari 68,2), tetapi naik 1,9% dari tahun ke tahun. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen mengalami penurunan signifikan sebesar 11,7% bulan ke bulan menjadi 53,4 dari 60,5 bulan lalu, disertai dengan penurunan sebesar 3,3% tahun ke tahun.

Penurunan ini disebabkan kekhawatiran baru tentang jalur ekonomi, yang menghapus lebih dari setengah keuntungan sejak terendah bersejarah Juni lalu. Meskipun kurangnya tanda-tanda resesi dalam data makroekonomi, kekhawatiran konsumen meningkat sebagai tanggapan terhadap berita ekonomi negatif, termasuk krisis utang. Prospek inflasilah yang paling mendapat perhatian. Ekspektasi inflasi 1 tahun turun tipis menjadi 4,5% di bulan Mei dari 4,6% di bulan April, tetapi ekspektasi inflasi jangka panjang 5 tahun, setelah stabilisasi selama dua tahun, mencapai level tertinggi sejak 2011, meningkat dari 3,0% menjadi 3,2%. Bulan ini.

Mengenai perpanjangan pagu utang, Kantor Anggaran Kongres (atau CBO) telah mengeluarkan proyeksi arus kas tanpa adanya undang-undang perpanjangan pagu utang. Menurut perkiraan, mereka melihat Departemen Keuangan AS kehabisan uang pada minggu pertama dan kedua bulan Juni (bergantung pada arus masuk dan arus keluar dan waktunya). Jika semuanya berjalan dengan baik dan disahkan pada pertengahan bulan ketika arus masuk pajak tambahan diharapkan, pemerintah bisa tertahan hingga Juli. Namun, ada juga kemungkinan mereka kehabisan uang lebih banyak di awal bulan.

Minggu ini, para pemimpin kongres bertemu dengan Brees. Biden dengan sedikit kemajuan. Mereka diharapkan bertemu lagi hari ini, tetapi pertemuan itu ditunda demi staf yang terus mencari solusi. Para pemimpin diperkirakan tidak akan bertemu lagi hingga Senin atau Selasa pekan depan.

Detail lengkap memicu pembelian dolar tambahan karena kekhawatiran gagal bayar mulai memasuki pasar.

Terakhir, technical breakout dan beberapa pasangan mata uang utama membantu mendorong dolar AS lebih tinggi.

• NZDUSD: NZDUSD adalah pendorong terbesar, turun 1.71%. Ekspektasi inflasi Selandia Baru turun menjadi 2,79% dari 3,3% pada kuartal terakhir, mengirim pasangan lebih rendah. Penurunan membawa harga di bawah rata-rata pergerakan 200 jam di 0,8287, rata-rata pergerakan 100 hari di 0,62776, retracement 50% dan 61,8% dari pergerakan naik dari terendah 26 April di 0,62475 dan 0,62155. Harga jatuh ke 0,6181 sebelum berhenti dan diperdagangkan dalam kisaran sempit setinggi 0,6194. Rata-rata pergerakan 200 hari turun di bawah level 0,6159. Harga bergerak di atas EMA 200 hari lagi pada 28 April di dekat level yang sama.

• EURUSD: EURUSD telah melihat penurunan harga minggu ini di bawah MA 100 bar pada grafik 4 jam, awalnya menemukan dukungan terhadap MA 200 bar dan zona ayunan bawah (lihat lingkaran angka hijau), tetapi kemudian tepat di bawah dan menggunakan area konsolidasi di bawah dekat 1,0935 dan resistensi. Ketidakmampuan untuk bergerak di atas zona ayunan bawah di “kotak merah” di bawah memberi penjual lampu hijau untuk menekan ke bawah. Retracement 38,2% dari pergerakan lebih tinggi dari terendah Maret di 1,08735 telah ditembus. Area target utama berikutnya berlawanan dengan level retracement 50%, zona swing antara 1,0798 dan 1,0805, dan rata-rata pergerakan 100 hari bullish di sekitar area yang sama di sekitar 1,0800. Terobosan di luar kotak merah telah menempatkan penjual dalam kendali kuat setidaknya untuk jangka pendek.

• GBPUSD: GBPUSD mencapai tertinggi baru sejak April 2022 minggu ini di 1,26793. Reli menembus tertinggi Mei 2022 di 1,2665 dalam prosesnya, tetapi tidak mampu mempertahankan momentum kenaikan. Pembeli berubah menjadi penjual. Pada hari Kamis, area ayunan antara 1,2536 dan 1,2547 ditembus, dan mempertahankan resistensi harga kenaikan korektif dalam perdagangan hari Jumat. MA 100-bar pada grafik 4 jam di 1,25227, dan MA 200-bar pada grafik yang sama di 1,24701 ditembus selama latihan hari ini dengan pasangan berhenti di dalam zona ayunan antara 1,2435 dan 1,2445 (lihat lingkaran angka merah). Berada di bawah rata-rata pergerakan 200 bar di 1,24701 membuat penjual bermain dengan kontrol jangka pendek di minggu perdagangan baru.

Selama minggu ini, dolar AS naik terhadap semua mata uang utama. Mengingat perubahan mata uang AS:

• Euro, naik 1,53%
• Sterling, naik 1,46%
• Yen Jepang, naik 0,68%
• Franc Swiss naik 0,85%.
• Dolar Kanada, naik 1,366%
• Dolar Australia, naik 1,644%
• Dolar Selandia Baru, naik 1,657%

Keuntungan terbesar terhadap dolar Australia dan Selandia Baru berasal dari aliran penghindaran risiko. Mata uang ini juga jatuh setelah data China yang lemah minggu ini.

Di pasar saham AS hari ini, semua indeks utama bergerak sedikit lebih rendah dengan Nasdaq memimpin turun -0,36%. Dow Jones Industrial Average ditutup dan bergejolak tetapi masih turun untuk hari kelima berturut-turut minggu ini dan untuk kesembilan kalinya dalam 10 hari perdagangan sejak awal Mei. Dow Jones Industrial Average turun -0,03%. S&P turun -0,16%.

Selama minggu perdagangan, Dow Jones Industrial Average turun -1,11%, S&P turun -0,29%, tetapi Nasdaq membukukan kenaikan kecil sebesar 0,4%.

Imbal hasil naik di pasar obligasi AS hari ini setelah rilis data ekspektasi inflasi yang lebih kuat. Pengembalian sedikit lebih tinggi untuk minggu ini:

• Hasil dua tahun naik 8,5 basis poin menjadi 3,99%. Untuk minggu ini, dua tahun naik 7,4 basis poin
• Imbal hasil 5 tahun naik 8,9 basis poin, menjadi 3,46%. Imbal hasil 5 tahun naik untuk minggu ini sebesar 3,8 basis poin
• Imbal hasil 10 tahun naik 6,6 basis poin menjadi 3,462%. Untuk minggu ini, 10 tahun ini naik 2,9 basis poin
• Imbal hasil 30 tahun naik 3,9 basis poin menjadi 3,782%. Untuk minggu ini, pemain berusia 30 tahun itu naik 3,6 basis poin

Di pasar lain:

• Minyak Mentah turun untuk minggu keempat berturut-turut. Pada hari itu, harga turun $0,83, atau -1,17%, menjadi $70,04. Untuk minggu ini, harga turun $1,30, atau -1,82%
• Emas turun $4 hari ini, atau -0,20%, pada $2.110,90. Untuk minggu perdagangan, emas turun -$5,04, atau -0,25%.
• Bitcoin diperdagangkan pada $26.724 setelah mencapai level terendah intraday $25.800. Harga saat ini turun $1.748 minggu ini, atau -6%.

Terima kasih atas semua dukungannya. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan.