Rekor Tertinggi FTSE 100: 5 Saham Teratas FTSE 100 untuk Dibeli dengan 8.000 Poin – Nokturnal

Glencore, Legal and General, British American Tobacco, BP dan IAG dapat menjadi saham FTSE 100 terbaik untuk ditonton minggu depan.

FTSE 100 mencapai rekor tertinggi minggu ini, melampaui tanda air simbolis 8.000 poin untuk pertama kalinya. Ini memuncaki kinerja luar biasa pada tahun 2022, dengan indeks nomor satu Inggris mengungguli hampir semua rekan internasional lainnya, naik 1% sementara banyak lainnya jatuh di pasar bearish.

– iklan –

Orang-orang yang tinggal di Inggris mungkin bingung – banyaknya peringatan ekonomi yang mengerikan dikombinasikan dengan krisis biaya hidup yang menghancurkan menyebabkan banyak penduduk menderita kesulitan keuangan. Namun, meski FTSE 100 perusahaan terdaftar di London, hal itu tidak banyak bergantung pada situasi ekonomi negara tersebut. Sebagai perbandingan, perusahaan yang fokus pada FTSE 250 di dalam negeri turun sekitar 20% tahun lalu.

Jadi, apa yang mendorong pertumbuhan rekor FTSE 100? Ada lima faktor utama, meskipun ada lebih banyak elemen esoteris di luar cakupan bacaan akhir pekan yang ringan.

Berlangganan newsletter kami

Faktor-faktor ini memicu lima saham FTSE 100 terbaik untuk dibeli minggu depan.

Saham FTSE 100 terbaik

1. Glencore (LON: GLEN)

PertamaDan, mungkin yang terpenting, data FTSE Russell menunjukkan bahwa 100 perusahaan terbesar yang terdaftar di Inggris mendapatkan sekitar 82% pendapatan mereka dari luar negeri. Ini berarti bahwa raksasa global seperti HSBC atau AstraZeneca mengandalkan ekonomi global, yang diakui tidak dalam masa puncaknya, jauh lebih baik daripada Inggris, terutama karena turunnya biaya energi grosir telah meningkatkan harapan bahwa inflasi telah meningkat. berpuncak runcing.

Selain itu, pendapatan ini biasanya diperoleh dalam dolar AS – dan karena pound Inggris telah terdepresiasi terhadap mata uang global selama setahun terakhir, pendapatan ini diperbesar saat dikonversi kembali ke pound.

Glencore adalah perusahaan pertambangan yang signifikan secara global yang mendapat manfaat dari siklus penambangan yang unggul. Tahun finansial ke-22, GLEN membukukan rekor laba sebelum pajak sebesar £28,2 miliar karena melonjaknya harga batu bara dan minyak. Terlepas dari skandal yang tak terhitung jumlahnya, perusahaan FTSE 100 berjanji untuk membayar £5,9 miliar kepada pemegang saham. Dan tidak seperti perusahaan pertambangan lain dalam indeks, ia telah banyak berinvestasi dalam menambang mineral baterai, membuat pendapatannya di masa depan menjadi bukti masa depan.

Resesi yang merusak permintaan global yang parah, masalah hukum yang terus-menerus, dan ketergantungan yang berlebihan pada permintaan China tetap menjadi faktor risiko utama pada tahun 2023.

2. Urusan Hukum dan Kemasyarakatan (LON: LGEN)

KeduaFTSE 100 memiliki reputasi yang kuat sebagai rumah aristokrasi dividen, tempat yang menarik bagi investor yang mencari pendapatan pasif, dan tempat untuk menangkap celah di mana pertumbuhan saham terpukul.

Misalnya, perusahaan FTSE 100 naik hanya 1% tahun lalu karena mereka membayar £79,1 miliar dalam bentuk dividen dan £50 miliar dalam pembelian kembali saham. Perusahaan-perusahaan ini biasanya cukup matang dan tidak perlu berinvestasi dalam pertumbuhan. Faktanya, analisis Schroders menunjukkan bahwa antara tahun 1999 dan 2019 indeks naik rata-rata 0,4% per tahun, tetapi menghasilkan total 122% selama periode berikutnya ketika pengembalian dividen diperhitungkan.

Meskipun ada dividen yang lebih tinggi tersedia di FTSE 100, Hukum & Umum jarang terjadi karena membuat rencana dividen di muka – dan berharap untuk meningkatkan dividennya dalam digit rendah hingga menengah dalam persentase hingga 2025, dengan imbal hasil saat ini sangat tinggi. terhormat 9,2%.

Pembayaran dividen kumulatif diperkirakan antara £5,6 miliar dan £5,9 miliar pada tahun 2024 dan LGEN tampaknya akan memenuhi ambisi ini, dengan rasio VCII yang aman secara finansial antara 225% dan 230%. Dan dengan 10 juta pelanggan, merek terkenal ini kemungkinan besar akan mengalami pertumbuhan jangka panjang karena populasi yang menua mencari produk pensiun dan pensiun.

Sektor ini sangat kompetitif, tetapi LGEN telah teruji oleh waktu: ada alasan mengapa ini menjadi salah satu saham dividen FTSE 100 paling populer di pasar Inggris.

3. British American Tobacco (LON: BATS)

ketigaFTSE 100 didominasi oleh saham minyak, perbankan, tembakau dan pertambangan yang merupakan persentase besar dari total kapitalisasi pasarnya. Lelucon umum di kalangan investor Inggris adalah bahwa tawaran terbaik Inggris adalah indeks ‘dinosaurus’, dengan perusahaan berfokus pada sektor yang telah relevan selama berabad-abad.

Tapi yang tidak main-main adalah kualitas defensif mereka yang menjadi alasan utama untuk keuntungan yang konsisten. Dan keuntungan itu bisa tumbuh lebih jauh karena harga minyak yang tinggi secara historis terus berlanjut, margin bunga bersih meningkat, dan siklus super pertambangan berlanjut.

Untuk konteksnya, Nasdaq 100 adalah kebalikannya, diisi dengan semua raksasa teknologi yang menarik perhatian – termasuk Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, dan Tesla – yang telah melonjak nilainya selama hari-hari kebijakan moneter ultra-lebar dan Sekarang mirip dengan rumpun tanaman hias besar dengan jatah air terbatas.

Tentu saja, British American Tobacco sedang bereksperimen dengan — dan mempromosikan — teknologi baru seperti vaping, tetapi kenyataannya ia menghasilkan uang dari rokok. Perokok kecanduan nikotin, jadi mereka tidak makan dan merokok jika perlu. Hasil dividen sebesar 7% dimungkinkan oleh pendapatan FY22, yang naik 7,7% dari tahun ke tahun menjadi £27,7 miliar.

Ada masalah etika, dan risiko utamanya adalah tindakan keras yang lebih ketat terhadap produk mereka, khususnya di Amerika Serikat.

4.BP (LON:BP)

KeempatMungkin tidak luput dari perhatian Anda bahwa tagihan energi Anda sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya. Meskipun turun dari tertinggi sebelumnya, minyak mentah Brent masih diperdagangkan sekitar $83 per barel – dan harga hidrokarbon yang lebih tinggi yang disebabkan oleh pembukaan kembali dan intensifikasi pandemi karena perang Ukraina secara signifikan menambah keuntungan dari dua perusahaan minyak FTSE 100, BP dan Kerang.

Kedua perusahaan telah melihat peningkatan yang signifikan dalam harga saham selama setahun terakhir, dan kedua perusahaan membukukan laba rekor di FY22 – Shell $40 miliar, BP $28 miliar. Selain itu, pajak Inggris yang tidak terduga tidak menjadi masalah – gabungan pajak atas laba Inggris telah mencapai 75%, dan tidak ada perusahaan yang menghasilkan lebih dari 10% pendapatannya di Laut Utara.

Saham BP cenderung memiliki lebih banyak ruang untuk pertumbuhan daripada Shell, yang saat ini berada di peringkat AstraZeneca sebagai dua perusahaan paling berharga dalam indeks. UBS memiliki target 630p pada level utama, yang mewakili sisi atas dari harga saham saat ini di 564p.

Sebagai peringatan, Minyak Mentah Brent berubah negatif untuk pertama kalinya pada tahun 2020. Perdamaian di Ukraina, kembalinya penguncian di China, penurunan global yang tajam, atau penghancuran permintaan gaya tahun 1980-an semuanya ikut berperan.

5.IAG (LON:IAG)

KelimaSementara sebagian besar perusahaan FTSE 100 tidak bergantung pada ekonomi Inggris, wajar untuk mengatakan bahwa keadaan membaik dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Bencana mini anggaran Truss-Kwarteng ada di kaca spion, tagihan energi domestik tahunan akan jatuh kurang dari perkiraan sebelumnya £ 7.000 dan suku bunga bank diperkirakan akan naik di bawah 5% karena para ekonom percaya inflasi telah mencapai puncaknya. Selain itu, Bank of England memangkas perkiraan resesi menjadi hanya satu tahun, turun dari dua tahun – meskipun rekor peramalan MPC yang terpecah dan buruk meninggalkan banyak hal yang diinginkan.

Tentu saja, inflasi tetap dalam dua digit, setiap sektor tampaknya mogok, dan dampak tertunda dari suku bunga yang lebih tinggi pada kredit konsumen dan hipotek dapat menyebabkan kerusakan serius pada kepercayaan konsumen hingga tahun 2023. Data OECD menunjukkan bahwa investasi di Inggris adalah Itu masih di bawah level 2016, dan Dana Moneter Internasional percaya negara itu akan menjadi lebih buruk secara ekonomi daripada negara maju lainnya pada tahun 2023. Lalu ada beban pajak terbesar sejak Suez – mungkin tidak begitu positif.

Namun, sinar matahari dan mawar untuk saham IAG, yang naik 30% tahun ini menjadi 167p. Dengan hasil setahun penuh yang jatuh tempo pada 24 Februari, investor mencari inspirasi dari pesaing FTSE 250 easyJet, yang naik 53% tahun ini dan bernasib lebih baik.

Hasil kuartal pertama perusahaan saingan melihat pendapatan meningkat 83% menjadi £ 1,47 miliar karena permintaan perjalanan yang terpendam akhirnya dilepaskan. Perusahaan mengharapkan untuk berayun ke profitabilitas untuk tahun fiskal penuh, dan keduanya sekarang memiliki kesempatan untuk memperebutkan lebih banyak pangsa pasar yang mencakup mantan klien Monarch dan Thomas Cook.

Seperti biasa, ada risiko. Suku bunga naik, dan perusahaan telah mengambil utang yang signifikan untuk tetap bertahan selama pandemi. Demikian pula, biaya bahan bakar sangat tinggi (maafkan permainan kata-kata), dan jika resesi lebih dalam dari yang diharapkan, bekas luka bisa merugikan.

Tetapi sebanyak mungkin investor menyukainya, bahkan FTSE 100 bukannya tanpa risiko.

Artikel ini disiapkan hanya untuk tujuan informasi oleh Charles Archer. Itu bukan merupakan saran, dan tidak ada pihak yang menerima tanggung jawab atas keakuratan atau keputusan investasi yang dibuat dengan menggunakan informasi yang diberikan.

Selanjutnya, ini tidak dimaksudkan untuk didistribusikan ke, atau digunakan oleh, siapa pun di negara atau yurisdiksi mana pun di mana distribusi atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan setempat.